请问图片里工商年报中的报关信息的这个经营补充信息该怎么填？

旧事者 追问

2020-06-02 14:55

标题写营业利润和年初所有者权益可方框里又是填写余额流动比率，和速动比率；都不知道是填哪一个？

venus老师 解答

2020-06-02 15:22

流动比例=流动资产/流动负债
速动比例=（货币资金+金融资产+应收账款）/流动负债
现金净流量就是货币资金。

旧事者 追问

2020-06-02 15:57

是经营现金净流量，该怎么填写？

venus老师 解答

2020-06-02 15:59

你好 经营活动现金净流量=净利润+计提的资产减值准备+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销（期初数－期末数）+待摊费用的减少（减：增加）+预提费用增加（减：减少）+处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）+固定资产报废损失（根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列）+财务费用（利息支出－应收票据的贴现利息 ）+投资损失（减：收益）+递延税款贷项（减：借项）+存货的减少（减：增加）+经营性应收项目的减少（减：增加） +经营性应付项目的增加（减：减少）

旧事者 追问

2020-06-02 16:08

是经营活动的现金流入减现金流出吗？

venus老师 解答

2020-06-02 16:19

您好，是的，经营活动现金净流量，是指经营活动现金流入减去流出额的差。

旧事者 追问

2020-06-02 16:23

好的，那我司是去年刚成立的，那年初所有者权益（速动比率）是否不填？还是也要填列？

venus老师 解答

2020-06-02 16:26

没有就不要填写同学