老师好，我们是一般纳税人，汽车4s 店的，我月末的库存现金是余额在贷方，我能不能先做一笔调账？应该怎么做呢？

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-06-01 12:13

那我后期应该怎么处理呢？

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-06-01 12:14

这个对税或者其他的没有什么影响吧

郭老师 解答

2020-06-01 12:14

你需要查一下什么原因造成的，然后红冲做正确的就可以。

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-06-01 12:27

之前现金分好几种，就是把不应该存入银行的钱存到银行了

郭老师 解答

2020-06-01 12:38

红冲重新做就可以的

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-06-01 12:38

我把存到银行的钱红冲吗？

郭老师 解答

2020-06-01 12:40

你好，你要问分录需要把之前的详细写下来

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-06-01 12:43

就是把不应该存到银行的那几笔明细附到凭证后面吗？

郭老师 解答

2020-06-01 12:47

不用
修改的可以不用

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-06-01 12:48

我要是重新做的话我的银行存款余额不就不对了

郭老师 解答

2020-06-01 12:50

怎么不对
本来没有借银存贷现金
你做了
你的银行不对吧

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-06-01 12:52

我现金确实是存到银行了，银行存款增加了。但是有一部分现金是不应该存到银行的，所以才导致我的现金月末是个负数，我想给调一下

郭老师 解答

2020-06-01 12:57

这个现金不属于你们公司的现金
？

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-06-01 13:00

这个收入是不开票的收入，是不应该存到公户上的

郭老师 解答

2020-06-01 13:03

那你现在还能退吗
不退的借现金贷主营业务收入应交税费

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-06-01 13:08

就是说我把其他货币资金里的库存现金存到公户上了，但是我们账上是不能有其他货币资金库存现金这个的，我后期会把这一部分钱取出来，但是我的库存现金5月的余额是负数，想问问怎么能调成正数

郭老师 解答

2020-06-01 13:12

取出来借现金贷银存
然后红冲借款的那个

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-06-01 13:13

我就是说我5月份要先做一笔借款，取出钱之后红冲对吧

郭老师 解答

2020-06-01 13:13

你好
是的
原分录冲