送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-31 17:50

您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 17:51

你好,同学。
你这里的表格每一个项目都是确定的,你只需要根据审计后的数据,将数据汇总填写在里面就可以了的。你这里面的数据我看都是填写上去的,你是哪一项不明白怎么填写?

阿童木? 追问

2020-05-31 17:53

我就是应收账款明细表不会填(第一张图),关联方和非关联方我写对了嘛

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 17:55

应收账款里面,关联方应收就是相关的关联 企业的金额填写。非关联 方填写在下面。
你按总的余额填写上去就是了的,和上面填写 是一样的

阿童木? 追问

2020-05-31 18:40

我还想问一下询证函怎么写,我给的表格数字填模板

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 19:12

您图二是标准格式,您将您这边账上的金额,填写在这图二下方,发出去就可以了的

阿童木? 追问

2020-05-31 19:15

我还是不太理解,可以照着我的图写一份我看看嘛

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 19:18

比如,北京这公司,目前 欠款 是3624640.37
你将这数据填写在图二下方表格里面

阿童木? 追问

2020-05-31 19:20

贵公司欠和欠贵公司都要嘛

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 19:21

你这里是应收,就是贵公司欠,欠贵 公司不填写,这是对于应付填写的

阿童木? 追问

2020-05-31 21:10

测试金额占全年贷方发生额的比例,这个要怎么算

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 21:13

就 是某一科目明细表里面,金额有借方和贷方发生额。
你直接用贷方金额 计算就是了的

阿童木? 追问

2020-05-31 21:14

贷方金额合计除以明细账的余额?

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 21:15

用你要测试的这 一科目 的贷方金额/总的全年的借方总金额。

阿童木? 追问

2020-05-31 21:16

是明细账的还是总帐的

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 21:16

总账明细账都是一样的。看你测试的是哪个项目。

阿童木? 追问

2020-05-31 21:19

测试的明细账的,如果测试金额占全年借方发生额的比例,就是借方金额/合计?

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 21:19

是的,贷方,你测试的不是贷方金额吗,那自然 是用贷方总金额计算

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