老师.你好..1⃣️现在这家企业前期的原材料入库准确.但出库一直没给过财务出库单.出库都是之前的财务自己在库房里领用..所以剩余原材料对不上..要怎么调整.2⃣️财务用的软件.但是库管是Excel自己做的表格..原材料很多.之前的会计处理是自己在软件里的采购系统里一个个录入入库单.生单生成凭证.现在是问题是积攒了二个月的入库单都没有入库.全是手写的入库单.我现在好多也看不懂.原材料..是先付款..分录是借：应付账款贷：银行..这个收到原材料！可以怎么做比较简单..库管现在出库给我整理了一份出库单.也要一个一个领用原材料这样做吗..

郭老师 解答

2020-05-29 15:01

2.这些原材料都支付了吗

🇨🇳 杨mm 追问

2020-05-29 15:02

都支付了

郭老师 解答

2020-05-29 15:03

之前没有入库你先入库
然后借原材料贷银存
剩下多少你把其他的都出库。

🇨🇳 杨mm 追问

2020-05-29 15:03

都是先付款，后收到材料

🇨🇳 杨mm 追问

2020-05-29 15:05

借：原材料..需要一个一个原材料入吗..一家企业来的材料！可能有十几种..

🇨🇳 杨mm 追问

2020-05-29 15:06

出库可以直接借：生产成本 贷：原材料一个总数吗..一个个出库工作量太大了..

郭老师 解答

2020-05-29 15:06

不用
你有进销存不用二级科目明细
写一个大类就可以的。

🇨🇳 杨mm 追问

2020-05-29 15:09

现在原材料下面有很多明细..用系统必须选一个..我可以自己再建一个二级明细..借：原材料-原材料 贷：应付账款的每一家公司的金额吗...出库就 借：生产成本 贷：原材料-原材料吗...

郭老师 解答

2020-05-29 15:14

即科目都是你自己设置的，你可以把之前的禁用，然后选择一个大类，比如你卖文具铅笔，本子，可以写铅笔，本子，具体的型号都是在进销存里面的。

郭老师 解答

2020-05-29 15:14

分录是正确的。

🇨🇳 杨mm 追问

2020-05-29 15:16

那前期挂帐那些供应商.慢慢消吗..

郭老师 解答

2020-05-29 15:21

一次消就可以
你们实际不是已经支付了你现在银行存款余额不对吧。

🇨🇳 杨mm 追问

2020-05-29 15:34

我的银行账的余额是可以对上的..老师..可能我没表达明确..我们采购原材料.是先付款，当时借：应付账款..贷：银行存款..当时借的时候，是应付账款后面跟的每一个供应商的名称...然后原材料入库..又是每个名称财务入采购系统生成凭证..把应付账款消掉..

郭老师 解答

2020-05-29 15:38

现在账上有一个借应付账款贷银行存款是吗？那你现在借原材料贷应付账款。

🇨🇳 杨mm 追问

2020-05-29 15:41

有很多，应付100多家吗..现在要用这些材料入库单下账..入库单如果是机打的还比较好输入..现在都是手写.好多都是连笔..所以我就想有没有简单一点的方法..把这些应付消掉..

郭老师 解答

2020-05-29 15:44

应付二级科目需要设置明细
100多家做100多家