财务部与横向部门间的协同合作需求及要求，达到提升效率，优化流程的效果

一套较好的管理架构和绩效管理制度（目标管理）来保证财务部与横向部门间工作做到协同和合作

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不正确！筹资所涉及的主要业务活动： 　　1.审批授权。 　　2.签订合同或协议。 　　3.取得资金 　　4.计算利息或股利 　　5.偿还本息或发放股利

一、部门经理： 1、全面负责财务部工作开展，带领财务部完成公司下达的年度目标。 2、负责完善和修订公司财务相关制度；使财务工作符合公司的内控要求。 3、负责对公司整体税收进行筹化和管理，控制税务风险，税负合理。 4、负责对公司资金使用情况进行监督，及时向财务总监提供资金使用进度及风险预警。 5、负责组织相关部门完成公司年度财务预算的编制。 6、及时提供相关的财务和经营分析，提供决策依据。 7、审核公司签订合同中的财务条款。 8、为业务部门提供财务咨询支持工作。 9、协助财务总监完成其他财务相关的协调工作。 二、主办会计 1、 负责季度、半年度、年度财务决算工作数据汇总、复核、上报工作。 2、 负责股份公司、审计、银行、税务以及其他外部机构的数据上报工作。 3、 负责配合公司政府项目申报和结项中财务环节工作。 4、 负责梳理制定线上销售产品的核算方式、结算方式。负责和各产品线相关人员对接核算相关事宜的沟通协调工作。 5、 配合财务经理完成公司年度预算编制工作、并实时提供预算执行情况。 6、 配合财务经理完成财务分析所需的数据收集和分析工作。 7、 配合财务经理完成其他财务部内部事宜。 三、主办会计（线下业务方向） 1、 负责线下销售产品的收入成本确认，销项税金确认，商品出入库等工作。 2、 负责线下销售产品库存盘点工作。 3、 负责线下销售产品应收账款函证工作。 4、 负责线下销售产品业务系统数据清理核对工作。 5、 负责线下销售产品业务内部关联交易结算对账清算工作。 6、 负责配合主办会计完成季度、半年度、年度财务决算工作的开展。 7、 负责优化线下销售产品业务会计核算方式。 8、 配合财务经理完成财务分析所需的数据收集和分析工作。 四、往来核算会计 1、负责和分公司对接发票开具和货款回收登记确认以及账务处理工作。 2、负责公司供应商采购发票登记和货款支付确认以及账务处理工作。 3、负责业务系统采购付款和货款回收数据的清理核对工作。 4、负责按时提供货款到期数据，及时提醒业务人员催收货款工作。 5、负责公司保证金支付和提醒业务人员催收保证金工作。 6、配合主办会计完成应收账款函证工作。 7、配合主办会计完成季度、半年度、年度财务决算工作。 8、负责公司进项税票认证、销售税票购买工作。 9、负责银行承兑汇票、银行保函等支付工具的资料准备工作。 五、费用会计 1、负责公司费用报销的票据审核工作。 2、负责公司费用类支付的会计处理工作。 3、负责公司个人借款的支付和催收工作。 4、负责宣传公司最新相关文件和制度。 5、配合主办会计完成公司季度、半年度、年度财务决算作。 6、配合主办会计完成对外部机构的数据提供工作。 7、负责核对银行账，及时出具银行余额调节表，保障资金安全。 六、档案管理 1、负责公司财务凭证的整理、装订。 2、负责公司合同、验收单归档管理。 3、负责公司相关财务资料的借用。 4、配合主办会计完成应收账函证工作。 5、其他临时性工作。 七、出纳 1、负责公司日常报销以及其他资金的支付工作。 2、负责银行承兑汇票和银行保函的开具工作。 3、负责支票，汇票，收据管理。 4、登记银行日记账和现金日记。 5、负责现金盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。