老师好，请问， 我们公司转租厂房给A公司，租期是2020.1.1至2020.12.31日。当时合同写的是租金一年付一次共130800，但是实际执行却是半年付一次，他们一月付了6万，余下的7月再付。1月时我老板跟对方说，我们资金比较紧张能不能多付一些，对方就又给了3万现金。我也开了3万的收款收据给对方公司（\\\"今收到A公司现金3万元\\\"这样的）。我做账是一共收到9万。（银行转账6万+现金3万）。但是今天才告诉我说那3万是A公司老板个人临时借给我们的（A公司老板先从他公司借款3万，然后把3万现金给了我公司。但是我们近期还要还回去），这3万并不是A公司付的租金，但是收据也给了，也都入账了，这个怎么办

朴老师 解答

2020-05-22 10:29

那没事，你把预收款冲了就可以了，给他退回去，把收据要回来

朴老师 解答

2020-05-22 10:40

让他给你一个收据也行，证明你给他退了三万，不然到时候这3万不承认了咋办

朴老师 解答

2020-05-22 11:28

你可以公司公户直接转

朴老师 解答

2020-05-22 11:42

可以，这样也行，只要有附件就行

朴老师 解答

2020-05-22 11:49

都可以的，只要有收据就可以

朴老师 解答

2020-05-22 11:50

但是你帐上做了他公司的预收，最好是转公户

朴老师 解答

2020-05-22 12:02

老板给你写收据就可以了

朴老师 解答

2020-05-22 12:10

１.对的，这样操作就行
２.也可以的，不用盖章，

允畅 追问

2020-05-22 10:26

嗯嗯，是的，入账时只是预收，发票等他7月份付齐款项后再开。7月份一次性开具发票。

允畅 追问

2020-05-22 10:34

老师，要收据麻烦吗，对方已经入账，会不给我吗？
如果要不回来，我公司是否有风险呢？

允畅 追问

2020-05-22 11:18

老师，（A公司老板先从他公司借款3万，然后把3万现金给了我公司。），老师，如果退给他这3万，我必须用现金退吗？
我是必须退给A老板个人吗？
我用银行转给他公司账户行吗？

允畅 追问

2020-05-22 11:35

我可以对公账户转给A公司（不通过他老板个人），然后让A公司给我写个收到退款3万的收据，这样行吗

允畅 追问

2020-05-22 11:48

老师，那您刚才说的“你可以公司公户直接转”，是说 我可以直接转给他老板个人的意思？还是直接转给他对公账户的意思呢？

允畅 追问

2020-05-22 11:53

老师，如果是退给他老板个人了，是他老板给我写收据吗？还是应该他公司给我写收据呢？

允畅 追问

2020-05-22 12:10

1. 老师，如果对公账户给他退款，分录是：
借：预收账款，贷，银行存款  是吧~
然后附上对方公司开的\'收到退款\"的收据。和银行回单。这样就万无一失了吧。

2. 如果是转到他老板个人，他老板写收据，只他签字能行吗？需要盖什么章来证明收据效力吗？