老师，公司内部的基本户和一般户之间转账，两个账户都要一笔一笔的做账吗？会不会重复？

tina 追问

2020-05-21 18:05

基本户和一般户我都打印了回单，假设基本户转了10000元给一般户，分录：借：银行存款 --一般户   贷：银行存款 --基本户，一般户同时也有回单，那么分录：借：银行存款--一般户    贷：银行存款--基本户，这样看来基本户就2次贷，一般户2交借了，我觉得不对，
老师，你帮忙分析一下，谢谢

meizi老师 解答

2020-05-21 18:12

你好 你内部转款 做一次就行 。 后面附两个银行的回单就行拉。

tina 追问

2020-05-21 19:55

谢谢，老师还有个问题麻烦解答下，各分公司之间的基本户互相转账，那么分录都用其他应付款科目核算吗？

meizi老师 解答

2020-05-21 20:12

嗯 是的 你公司做账的 分别挂往来

tina 追问

2020-05-21 20:14

到月底的时候怎样平账呢？

meizi老师 解答

2020-05-21 20:15

你好  你们没有还款的话继续挂账。  不是说月末就要把往来账全部结平的 。按实际来

tina 追问

2020-05-21 20:17

那么要还款呢？帐怎样做？

meizi老师 解答

2020-05-21 20:24

你好  借其他应付款 贷银行存款 。

tina 追问

2020-05-21 20:34

比如 A公司和B公司互相转账，同一个会计做账
站在A公司立场，A公司向B公司借款，分录
借：银行存款-A公司基本户   10000
贷：其他应付款-B公司基本户  10000
站在B公司立场，B公司把钱借给A公司，分录怎样写呢？（有这种实际情况：忘记是借款还是还款了，老板娘做出纳），怎样做才能控制好这种情况

meizi老师 解答

2020-05-21 20:36

你好 B做：借其他应收款-A 贷银行存款    你们要独立核算 AB应该是有独立账户的 查明细就可以了

tina 追问

2020-05-21 20:40

B公司不可以做其他应付款科目吗

meizi老师 解答

2020-05-21 20:43

你好 B借款出去 。  是不是应该挂其他应收款。  在挂其他应付款 算欠A的钱了。   这个是B的钱   是资产哦

tina 追问

2020-05-21 20:47

如果B公司也向A公司借款了呢？分录怎样写

meizi老师 解答

2020-05-21 20:49

你好 借银行存款 贷其他应收款-A    冲之前A欠B的款

tina 追问

2020-05-21 21:34

其他应收账款科目一直用直到还款吗？如果其他应收账款有贷方余额呢？怎样写分录

tina 追问

2020-05-21 22:05

老师我说的对吗？

meizi老师 解答

2020-05-21 22:58

你好 是的 有余额挂着。 比如B借款给A100元 。A借款给B120元 那么贷方有余额20元 。你就挂着等着把这个20元还给A再冲平就行了

tina 追问

2020-05-21 23:02

还钱的分录是这样吗？
借：银行存款  20
贷：其他应收款  20

meizi老师 解答

2020-05-22 09:03

你好   B还款给A 是做  借其他应收款贷银行存款 。  你还款出去贷方肯定是银行存款减少的