老师好，法人向公司转进来两笔款，银行转账用途注明法人借款，实际是法人代收销售款然后转回公司的，这个要怎么处理？

加油向未来 追问

2020-05-21 09:28

为什么是贷其他应收款呢？

玲老师 解答

2020-05-21 09:33

你好 因为是企业的货款  法人代公司收的 企业要收回来的 所以记在其他应收款

加油向未来 追问

2020-05-21 09:49

货款不是应收账款吗

加油向未来 追问

2020-05-21 09:55

直接贷：应收账款，当成是法人买货？

玲老师 解答

2020-05-21 10:00

借应收账款贷主营业务收入应交税费，借其他应收款贷应收账款，借银行存款贷，其他应收款

玲老师 解答

2020-05-21 10:00

前面应收账款确认收入的分录，你自己不应该已经入账了吗？

加油向未来 追问

2020-05-21 10:06

1、对，当时已经入账，做的是借：应收账款，贷主营业务收入、应交税费，，，，那现在就是要像您说的，接着直接继续做借其他应收款贷应收账款，借银行存款贷，其他应收款？需要什么附件吗
2、如果法人收款和把款转回公司都是在销售的当月，分录也是这样做吗
3、法人转账备注不对，要退回去让他重新备注转账用途再转回来吗

玲老师 解答

2020-05-21 10:11

完整的分录就是上面我给你写的那个

玲老师 解答

2020-05-21 10:12

把人退回来，钱备注写错了，自己备注一下，领导签个字

加油向未来 追问

2020-05-21 10:21

把人退回来，钱备注写错了，自己备注一下，领导签个字，，，，，老师您这个回复怎么理解？

玲老师 解答

2020-05-21 10:35

把钱退回来，钱备注写错了，自己备注一下，领导签个字。是把钱字打错了

加油向未来 追问

2020-05-21 10:44

意思是公司先把钱退给法人，法人再重新备注正确用途再转回公司吗？

玲老师 解答

2020-05-21 10:46

这样也可以 这样正规，我上面的意思 不退回了 自己备注一下

加油向未来 追问

2020-05-21 10:49

我们也不想退回了太麻烦，如果不退回，我们是在哪里备注？领导在哪里签字？是在银行回单上吗

玲老师 解答

2020-05-21 10:53

单独写一个说明，附在凭证后面

加油向未来 追问

2020-05-21 10:58

这个说明怎么写较好，有什么模板吗

玲老师 解答

2020-05-21 11:06

你有模板，按照实际情况自己写个说明，签个字就好了

玲老师 解答

2020-05-21 11:06

没有模板没有模板，