对方法人代表有两个公司，财务人员在打款时，打成了没有和我们有合作关系的款项，收到钱后。我们就退回去了。这笔业务我们该如何做账呢？

小菲 追问

2020-05-20 14:56

我想着到时候要退回，没有入账

江老师 解答

2020-05-20 15:03

如果是没有入账的话，你的银行存款的余额肯定是不对的。如果是前期没有入账，后期也只能做补账务处理。

小菲 追问

2020-05-20 15:05

怎么会不对呢？我收了3万，退了3万

江老师 解答

2020-05-20 15:07

那如果上月付款3万元，上月没有入账，你月末的银行存款余额就是不对的。你说的收3万元，付3万元，只有全部是当月的业务，这个月末的银行存款的余额才是对的