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2019年的账，2020年的账要用软件开始记账，期初数录入是根据总账明细账来录入？录完后要怎么核对是否正确
泠铃
于2020-05-19 09:33 发布 1736次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-05-19 09:35
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老师，今年1月要把用友软件用其他财务软件，怎么录期初数？有辅助账的？先录明细科目还是录总科目。根据什么表录？
答： 期初余额的录入,是在设置完软件基础档案后又一项非常重要的工作,也是正式使用用友T3软件的前提.具体操作流程如下: 1.点击 总账 -》设置-》期初余额; 2.直接点击空白处,根据企业的实际情况,把企业会计科目的期初余额录入;余额由末级科目录入,上级科目自动累加金额; 3.红字金额应以负数表示; 4.金额录入完毕后,点击试算和对账; 试算和对账是为了确认录入的期初金额是否正确,保证试算平衡,其中,对账主要是总账和明细账,总账和辅助总账之间的对账,试算包括期初试算和年初试算,在没有新的凭证记账之前,即期初余额没有流浪和只读 字样,双击金额是可以进行修改的 如果出现试算结果不平衡,那就要检查原因,是不是录入少了或者多了.否则会影响以后的操作. 如果出现 试算结果平衡,那就说明你的期初余额录入是平衡的,可以进行下一步的操作. 5.如果是年初启用帐套的,期初余额只有期初余额一栏,如果是年中启用,年初余额由累计借方,累计贷方,期初余额计算得出,不能录入的 6.有辅助核算科目会变为蓝色,比如应收账款科目做了客户往来,在期初余额变为蓝色.此时,双击蓝色部分,这时就会弹出客户往来期初对话框,进去增加明细即可; 点击增加按钮,这时下面就会增加空白一行让我们输入数据,有多少条明细记录,都可以填加上; 输入完成后,就关闭这个窗口,这时在期初余额录入对话框,可以看到应收账款科目的期初余额为xxx,这就表示我们录入成功了.
老师。您好，公司4月从代理记账公司拿账回来，建立账时录入期初数据。要怎么录入下面的明细，比如应收账款一下是某某公司，怎么才能设置明细。我们公司用的是财务软件是金蝶
答： 你好，你需要去那个科目里面去增加二级科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，我们公司要换财务软件，需要在新的软件上录入期初数据，要根据什么账表录入，又要录入哪些账表，我们公司账务科目有涉及到二级科目
答： 你好！把科目余额表二级科目余额录入进去作为期初数！ 重新建账是录入1月份的期初数，然后录入1-现在月份相关科目本年累计借方发生额，本年累计贷方发生额，然后启用账套，录入当月份业务分录就是了
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