老师你好，这个期初余额表里面数据是借方，然后我建账的时候因为默认是贷方然后我把数据填贷方负数试算平衡的时候数据对不上差了这个数

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 15:34

用负数显示但是试算平衡的时候差了这个数对不上

辜老师 解答

2020-05-16 15:35

应该不会啊，看一下你的科目余额表

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 15:37

这两个数据不一致

辜老师 解答

2020-05-16 15:39

你未分配利润填列余额就可以了

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 15:41

未分配利润是填了的

辜老师 解答

2020-05-16 15:43

你要告诉我，整个科目余额表，还是你怎么填列的

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 15:45

就是整个科目余额表我都照着上一年的数据填了，但是到最后试算平衡就跟上一年科目余额表差了那个应交税部分的金额。

辜老师 解答

2020-05-16 15:47

你看你的资产总额和负债总额和报表是一致的吗

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 15:52

和哪个报表

辜老师 解答

2020-05-16 15:59

和你的财务报表里面对应的项目

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 16:00

意思是资产负债表和科目余额表吗

辜老师 解答

2020-05-16 16:00

是的，这样对比，看有没有填错的，因为你报表是平的

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 16:02

科目余额表和资产负债表12月期末数对不上

辜老师 解答

2020-05-16 16:06

你要看是哪些项目对不上

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 16:08

应收应付还有预收账款没有金额，预付账科目余额表没有，其他应收科目余额表没有，所以资产负债表的金额和科目余额表对不上

辜老师 解答

2020-05-16 16:12

你现在录入期初数，是按照什么填列的

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 16:13

按照科目余额表的12月期末数填写，意思是资产负债表12月的期末数其实是跟科目余额表的期末数是一样的？

辜老师 解答

2020-05-16 16:14

不用的，往来报表可能有重分类