老师，报送的财务报表年报是根据12月的报表本期金蝶填写吗

gjkc 追问

2020-05-13 09:14

老师，资产负债表，是根据我发的图片的期末余额，利润表是根据倒出金蝶的报表中的本期金额吗

邹老师 解答

2020-05-13 09:17

你好，你这里导出的本期金额是1——12月份的发生额吗？

gjkc 追问

2020-05-13 09:24

之前12月份的资产负债表和利润表

gjkc 追问

2020-05-13 09:25

只是导出的12月份的两个表

邹老师 解答

2020-05-13 09:25

你好，如果本期数是1-12月份的，可以根据本期数填写
如果本期数是12月份的，那就需要根据本年累计数据填写的

gjkc 追问

2020-05-13 09:37

老师我想问下就是我填写报表的时候这个报表没有写原值和折旧的话，去哪里找呀，我在金蝶软件中没看到有这个原值，原值是不是就是和后面起初值是一样的呀

邹老师 解答

2020-05-13 09:40

你好，原值，折旧需要通过固定资产明细科目，累计折旧明细科目找相应数据

gjkc 追问

2020-05-13 10:01

老师你帮我看下这个利润表吧，这些补充资料一般需要在税局申报年报表的时候需要填写这些补充资料吗？

邹老师 解答

2020-05-13 10:06

你好，这个就需要看你当地税局对这方面的要求（是否需要填写这些补充资料的 ）

gjkc 追问

2020-05-13 11:04

好的，老师，我在问下就是这个现金流量表的话 现金及现金等价物的净增加额19971.3要得到这个数据，需要减去经营活动产生的现金流量净额-3509.51吗

邹老师 解答

2020-05-13 11:05

你好，现金及现金等价物的净增加额19971.3=三大经营活动的现金净流量相加

gjkc 追问

2020-05-13 12:48

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2020-05-13 12:52

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢