老师接手之前财务的手工账我现在年中建立4月账但是科目余额表之前就没平 那这个我就没法建账填写期初设置了？这个我现在该怎么弄才解决科目余额表

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 11:09

老师意思按申报表填写吗 那具体这个科目下哪些明细金额没法填写会影响到购面做账吗

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 11:09

老师意思按申报表填写吗 那具体这个科目下哪些明细金额没法填写会影响到购面做账吗

江老师 解答

2020-05-11 11:30

这个是需要按申报的财务报表（资产负债表）进行初始化数据，具体的明细数据看明细账。

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 11:34

好的

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 11:46

老师我现在期初余额借贷平了 本年发生额借贷也平了 但是期末余额借贷不平怎么查看哪里问题

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 11:49

江老师 解答

2020-05-11 16:08

这个如果是期初余额借贷平了，本年发生额借贷也平了，那么计算后，按期末的一级科目余额表编制财务报表，也是会平的，不平的话，你可以检查具体的差异的金额，最后可能一级科目的余额没有列在财务报表中。

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 16:38

问题是我找不出问题所以麻烦老师从我看下科目余额里面哪个问题

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 16:40

老师帮我看看哪笔出问题 我没看出来

江老师 解答

2020-05-11 16:48

你做账务处理，再根据这此科目余额表编制财务报表