你好，以前问过您，系统总账余额和明细账余额不一样，怎么办呢

小萌 追问

2020-05-10 14:10

您可以直接答吗

朴老师 解答

2020-05-10 14:11

1、查找原因，如果是数据错误，可以调整总账。
2、总账的调整，不能只调整余额，需要通过调整发生额来调整总账的余额

小萌 追问

2020-05-10 14:12

我19年系统的账做完一直没结，因为疫情，还有又卡在一些问题上，有一个问题，我得总账余额和明细账余额对不上，正常应该一样的，明细账余额是对的，总账余额和余额表里是一样的，这怎么办呢，求解

朴老师 解答

2020-05-10 14:13

1、查找原因，如果是数据错误，可以调整总账。
2、总账的调整，不能只调整余额，需要通过调整发生额来调整总账的余额

小萌 追问

2020-05-10 14:13

总账与明细账借贷方有出入，例如，我贷方支出10000，做的凭证明细账体现，总账没有，我不能改动凭证，都是对的没有数据错误，

朴老师 解答

2020-05-10 14:14

需要通过调整发生额来调整总账的余额，你是软件做账的吗

小萌 追问

2020-05-10 14:15

是的，怎么调发生额，我都是安凭证录入的，明细账没有错误

朴老师 解答

2020-05-10 14:16

那就是看哪个没有数据或者有差额调整哪个

小萌 追问

2020-05-10 14:23

我找到原因了，5月份的所有凭证在明细账有明细，总账没有不出现，为什么啊，系统的事儿吗，

朴老师 解答

2020-05-10 14:24

嗯，你的软件系统的问题

小萌 追问

2020-05-10 14:24

那我怎么呢

朴老师 解答

2020-05-10 14:24

这个你得找软件售后的哦

小萌 追问

2020-05-10 14:25

好的谢谢

朴老师 解答

2020-05-10 14:25

不用客气，满意请给五星好评，谢谢

小萌 追问

2020-05-10 14:47

能再问您一下吗，账簿是结完账打印吗？

朴老师 解答

2020-05-10 14:51

嗯，是的，结转完之后打印的

小萌 追问

2020-05-10 15:40

银行存款溢余的话，怎么做分录，预算用做吗

朴老师 解答

2020-05-10 16:15

银行存款溢余？具体什么业务