请问:金蝶的利润表12月份全年累计数，和科目余额表的累计数对不上，怎么办？谢谢！

枝枝 追问

2020-04-29 17:17

2019利润表上的管理费用是791280.59元，科目余额表中管理费用是791563.47元，差282.88元。
这是什么原因呢？

郭老师 解答

2020-04-29 17:24

是不是有红冲的分录

枝枝 追问

2020-04-29 17:28

刚刚重新检查一遍，原来是有两笔贷方的。一笔是一月份的调账，因为18年有一笔费用钱是银行给了，我做了现金，所以要调回来。还有一笔是税盘抵扣的。那现在期间费用明细表怎么处理这两笔呢？

郭老师 解答

2020-04-29 17:38

那应该是你的利润表应该是正确的，正数减去负数。

枝枝 追问

2020-04-29 17:40

我已经弄懂了，贷方的改为借方负数就没问题了，谢谢

郭老师 解答

2020-04-29 17:42

不用客气的。