老师您好：单位职工自己掏钱交了单位的水费和电费，报销单上收款方信息是这个职工，因财务打款疏忽把水费和电费打给了水务公司和电业局，这怎么办啊？

内心向暖 追问

2020-04-24 17:20

不行的，退不回来

内心向暖 追问

2020-04-24 17:21

退不回来，这个账怎么处理啊？

郭老师 解答

2020-04-24 17:22

借管理费用，贷银行存款。

内心向暖 追问

2020-04-24 17:25

归还给职工垫付的电费和水费的钱怎么做分录啊，后面该付什么原始凭证啊？

郭老师 解答

2020-04-24 17:25

借管理费用，贷其他应付款，借其他应付款贷现金。

郭老师 解答

2020-04-24 17:26

你好，
报销单。

内心向暖 追问

2020-04-24 17:28

那正常付出去的款和归还的款，可以做一个分录吗？

郭老师 解答

2020-04-24 17:29

借其他应收款贷银行存款借银行存款贷其他应收款。