你好老师，我们11月没有发生管理费用，为啥结转时，有一笔5000的管理费用

时光无声 追问

2020-04-24 13:03

比如你举例一下，怎么会发生

时光无声 追问

2020-04-24 13:04

结转是贷方红色，啥意思

时光无声 追问

2020-04-24 13:06

我看了一下凭证，就没有管理费用修理费这么一个凭证，结转时，出现在贷方红字

立红老师 解答

2020-04-24 13:13

你好，贷方红字是减少费用，增加利润 ，我们工作中没有出现过这样的分录，应是您账上的管理费用在发生时计入到了贷方，所以转本年利润时是贷方红字

时光无声 追问

2020-04-24 13:16

老师我看错了。我们十一月所有凭证就没有管理费用这个科目，可是结转时出现贷方管理费用，咋回事

时光无声 追问

2020-04-24 13:17

十一月就结转了，十二月没有管理费用，结果又结转了，出现了工字

立红老师 解答

2020-04-24 13:24

你好，如果凭证没有做管理费用，正常软件在损益结转时是不会转错的。也不可能是上月凭证结转后没有记账，因为在结账前是需要先记账呢

时光无声 追问

2020-04-24 13:26

老师，10月份我们发生了一笔管理费用5000，然后我看10月份正常结转了，11月份没发生，结果结转了贷方5000，12月份也没发生，结转了5000红色贷方

时光无声 追问

2020-04-24 13:27

他们都没记账，其他费用都能结转，用友的畅捷通

立红老师 解答

2020-04-24 13:29

你好，应该 是11月份多转了，然后12月份又调回来了，

时光无声 追问

2020-04-24 13:31

你的意思是系统发生的错误吗

立红老师 解答

2020-04-24 13:34

你好，如果是系统自动结转损益是不会出错的，凭证有什么，系统就会转什么的，

时光无声 追问

2020-04-24 13:41

可真的凭证没有，系统出现了

立红老师 解答

2020-04-24 13:49

你好，这个问题 就不请楚了，抱歉，建议您咨询下软件的客服，因为正常不会出现这种情况呢。