资产总数一直是负数可以吗？是因为前期投入的成本特别大，收入一直少，费用还高。

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-21 18:17

可是我们公司的资产总数一直是负数

玲老师 解答

2020-04-21 18:24

是不是有 填写错的 找一下原因

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-21 18:26

公司第一个月的资产负债表，是没有做股东投资现金收入，直接按承包费320万的成本做的，所以到现在资产一直是负数

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-21 18:27

股东投资没正式发票，没做现金收入

玲老师 解答

2020-04-21 18:29

股东投入的没有发票也可以，按合同金额或者评估的金额入账

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-21 18:34

我们公司是上交财政局一年承包费用做的第一批320万，对方开的320万票直接做的主营业务成本，那这张票还可以做股东现金投入吗？

玲老师 解答

2020-04-21 18:41

你好 实际是 股东投入吗？是可以做

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-21 19:38

实际投入没那么多吧，我们有内账，外账的，外账因为没做股东现金投入，成本一直很大，资产是负数

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-21 19:39

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-21 19:40

这是公司第一个月的资产负债表，资产总数是负330多万，一直到今年还一直是负数状态

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-21 19:41

企业所得税年度汇算清缴要填资产总数，我按这个负数填可以吗？人家说资产是负数是不对

玲老师 解答

2020-04-21 20:14

资产不能为负数。这个报表我看不太清楚，但是我看着货币资金那一行好像是负数，货币资金是不能为负数的

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-21 21:43

货币资金是负数，因为第一个月上交了财政承包费，是做的借主营业务成本，贷现金320万，而这现金当时没有做股东现金投入，所以现金一直是负300多万

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-21 21:44

但是朋友说，资产总数负数是不对的，但我又不知道现在来做股东现金投入还可以吗？因为也是没有正式发票，入不了账啊

玲老师 解答

2020-04-21 22:07

资产负债表是负数不行，而且货币资金是负数也不可以，股东投入没有发票，可以按照合同或者评估价入账

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-21 22:42

按什么合同？

玲老师 解答

2020-04-21 22:55

投入资产如果有合同可以按合同价格入账

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-21 23:02

股东合同吗？没有啊，公司章程里股东注册资金里的么？

玲老师 解答

2020-04-22 08:26

如果公司章程是现金投资，那你这个就不能那么操作

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-22 11:48

那要怎么做

玲老师 解答

2020-04-22 11:50

现是股东想实务投资还是什么 ？

冬日*元富如意农家店＊元富电商 追问

2020-04-22 14:29

不是，现在是之前没有做股金投入，现金负数，资产总数一直是负数，负300多万，这个情况是不行的是吗？所以要怎么调整过来，之前是只收到对方开来的非税收入收据，就做了主营业务成本，贷现金，现在现在怎么调整过来呢？

玲老师 解答

2020-04-22 14:45

嗯，现金为负数，肯定是不正确的，如果你当初贷方做了现金，实际没有现金支付，那你最好把错的分录红冲