老师你好，我想问一下，如果会计这边库存现金做成了-800000元，也就是期末余额在贷方80万，但是实际出纳那边期末余额是借方100000元，我应该怎么处理？

莲姐 追问

2020-04-20 20:22

我是新接手的，上个会计没有交接，然后我查了一下，是2019.4月开始借方和贷方的发生额就相差的越来越大，也就是应收应付做的混乱，很多收款和付款都没有登账，

邹老师 解答

2020-04-20 20:24

你好，那需要把应收，应付理清楚，然后做相应的调整分录，然后补登记账簿才是的

莲姐 追问

2020-04-20 20:28

因为是内账，很混乱，应收应付对不清楚，老板说按照他给我的数据来冲，但是按照他们的数据冲数据还是在贷方80万

邹老师 解答

2020-04-20 20:31

你好，那需要把应收，应付理清楚，然后做相应的调整分录，然后补登记账簿才是的（是针对这个回复有什么疑问吗）

莲姐 追问

2020-04-20 20:33

嗯嗯，是的，因为是内账，老板只关心应收应付，所以现在急于想知道如果按照老板的来冲，现金变成-80万，我应该怎么处理变成和出纳一样的余额

邹老师 解答

2020-04-20 20:34

你好，老板说按照他给我的数据来冲，老板给的数据也不一定能保证是准确无误的，不一定能把这个作为调整依据的

莲姐 追问

2020-04-20 20:38

但是老板急于要数据，说按照他的就可以，到时候我列表让他签字，我现在想知道这个-80万怎么处理

邹老师 解答

2020-04-20 20:39

你好，那就只能是这样调整的，借；库存现金，贷；相关科目

莲姐 追问

2020-04-20 20:42

意思就是可以在系统里添加一个比如说调账库存现金的科目，然后做这笔分录是吗

邹老师 解答

2020-04-20 20:44

你好，正常来说是查明原因，然后做出正确的调整分录
但是你之前说按老板给的数据，那就只能是这样调整的 ，借；库存现金，贷；相关科目

莲姐 追问

2020-04-20 20:49

好的，非常感谢！

邹老师 解答

2020-04-20 20:50

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢