老师公司之间的往来款计入其他应收款还是其他应付款

小白 追问

2020-04-20 10:15

都有，一会她借给我们，一会我们借给他的！我看之前会计计入有其他应收款科目也有其他应付款科目，后来并入其他应付款科目了！其他应收款科目无余额，现在其他应付款科目余额贷方523万，刚刚又转了950万，我再计入其他应收款是不是比较乱了？还是分两个科目好还是怎么搞？

bamboo老师 解答

2020-04-20 10:16

您看第一笔是您单位借入资金还是借出

小白 追问

2020-04-20 11:03

前面的账在别的财务软件上！就像上面说的情况并账了！反正现在的情况是我们还有欠他的这个公司钱350万未还，但是我们是有给利息的！还有200万是他转给我们的酒钱，酒没有拉走，这笔领导说先挂在往来科目上面！这次打的950是他原本从他另外房产公司转钱急用的！但是好像他们不可以直接转账！这个房产公司和我们账上有往来！所以先转给我们，我们再转给他的这个急用钱的公司

bamboo老师 解答

2020-04-20 11:12

那您把这个公司的往来通过一个科目核算走账 要不其他应收款 要不就其他应付款

小白 追问

2020-04-20 11:45

老师像这种情况:老板公司急用钱，950万是他原本从他另外房产公司转钱急用的！但是好像他们不可以直接转账！这个房产公司和我们账上有往来！所以先转给我们，我们再转给他的这个急用钱的公司！我处理上可需要注意什么？比如收据协议什么的！还有账务处理

bamboo老师 解答

2020-04-20 12:05

一般要根据用款签订协议
然后计入其他其他应付款