老师比如这个月已经结账了 也报税了然后发现有问题需要调整科目 调整后的资产负债表和利润表跟之前已经报税好的表金额都不一样 那么该怎么处理

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-19 16:17

你好，文老师，比如我现在接收新公司的账，现在要做融资贷款，但是19年之前账都是外面的代理老师做的，而且那个代理老师的科目设置都是有问题，我现在19年账直接重新建账开始做起，这样的话一整年的账每个月我做出来的和之前代理记账做的都不想等，这个我如何调整，比如之前代理记账把电脑购买的做到预付账款，然后用待摊费用摊销每个月，我是看金额不超过5000直接做到管理费用的，这样的话账就不相等，而且又是19年一整年每个月做的和我的报表都是有差异，这个我该如何调整 ，

文老师 解答

2020-04-19 16:22

那这样的话，您每月都去更正也不好，或者您就暂时不管了，以后就按您帐上的数据填写

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-19 16:30

但是融资贷款报表里面数据没法填写，比如19年9月收到一笔借款200万，但是这笔款没到该月报表，然后当月又直接出现还款5万，那么其他应付款当月余额是-5万，然后那老师在10月份又做了笔收到借款200万，这个我在融资报表里面9月其他应付款就成负数了这样不就不对了

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-19 16:32

而且我发现这个老师做的都是只针对税务交税，其他都是有点问题，每个月货币资金其中银华存款余额和账面余额是对不上的，估计是回单没拿导致漏了。所以余额对不上的，

文老师 解答

2020-04-19 16:40

那您就按您现有的数据调整

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-19 16:46

那到底是19年调整不还是20年实际接手在4月份，那就19年要调整吗，还是几月份开始调整

文老师 解答

2020-04-19 16:48

最好是一次调整在4月份

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-19 16:51

这样的话我等于还是要19年的账全部重新做一遍然后和代理做的差额放到4月里面调整是这个意思吗

文老师 解答

2020-04-19 19:05

是的，这样以前是数据就不调整了，和税务局的数据一致

文老师 解答

2020-04-19 19:06

现在调整了以后是正确的数据，这样是最好的

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-19 20:24

好

文老师 解答

2020-04-19 20:45

OK，有问题欢迎前来咨询