金蝶当月新增加的银行卡录入凭证后余额是贷方余额怎么了？已经到了全部检查了没有错记漏记的

月流星 追问

2020-04-14 18:17

我就是照着日记逐笔账录入的，没有漏记的，跟银行对账单没有关系，新增加的卡，你看清楚我问的是当月新增加的银行卡，之前都对的上

月流星 追问

2020-04-14 18:18

之前的银行卡都对的上

月流星 追问

2020-04-14 18:19

负数十几万，

辜老师 解答

2020-04-14 18:21

截图看一下你的银行对账单和明细账

月流星 追问

2020-04-14 18:28

都说了没根据那个入账

辜老师 解答

2020-04-14 18:36

那你是根据什么入账，你当月的账面明细要跟对账单核对的，要不然你不知道漏了什么

月流星 追问

2020-04-15 09:37

我是根据银行日记账一笔一笔录入的，跟对账单无关啊，余额对上日记账的就好了，现在对不上啊，你能理解我说的是什么吗？意思根据日记账逐笔录入的，你非让我看对账单，录入没根据对账单，我对那个干嘛？

辜老师 解答

2020-04-15 10:00

那你的这个日记账是根据什么来的

月流星 追问

2020-04-15 10:03

出纳自己看银行记录记的啊，我根据她记得这个日记账记分录啊

辜老师 解答

2020-04-15 11:37

那出纳的银行记录不是负数余额吧，这样的话，你肯定是分录有错误的

月流星 追问

2020-04-15 11:39

我还在查呢，查不出呢，不知道哪错了

辜老师 解答

2020-04-15 12:28

你现在做了凭证，导出明细账和出纳的核对