这个表左边这3个数勾稽关系对吧老师

jia jia 追问

2020-04-14 10:54

就是银行是4月1
收到的5661450这个钱的，我们把这个收款做到3.31了。这个表对吧老师

蒋飞老师 解答

2020-04-14 10:57

应该是银行已收单位未收

jia jia 追问

2020-04-14 10:58

那填在哪里呢？最终目的是跟银行余额一致

jia jia 追问

2020-04-14 11:00

这样勾稽关系不对呢

蒋飞老师 解答

2020-04-14 11:08

对的。是这么填写的

jia jia 追问

2020-04-14 11:09

这样勾稽关系对吗？7289576.61+5661540不等于1628036.61呢

蒋飞老师 解答

2020-04-14 11:14

那就可能还有其他未达账项

jia jia 追问

2020-04-14 11:14

没有别的了呢

jia jia 追问

2020-04-14 11:14

该咋填呢

蒋飞老师 解答

2020-04-14 11:20

就是把日记账余额减掉5661450，和银行对账单余额一致就可以了

蒋飞老师 解答

2020-04-14 11:21

或者把5661450做到4月份就可以了（把3月份收款凭证删除，按规定，不能提前做账的）

jia jia 追问

2020-04-14 11:25

我们总账会计做的，这是内部关联收入，不做上的话往来对不上，总账会计说的企业收银行未收

蒋飞老师 解答

2020-04-14 11:30

就是把日记账余额减掉5661450，和银行对账单余额一致就可以了

jia jia 追问

2020-04-14 11:31

账上的银行余额不能改呢老师，我截图给您的2图片都不能用嘛

蒋飞老师 解答

2020-04-14 11:33

实际是凭证做错了月份，不是未达账了

jia jia 追问

2020-04-14 11:34

因为对方是3月31付出去的。我们4.1收到的。对方是我们的分子公司，为了往来能对上。我能做到3月了

蒋飞老师 解答

2020-04-14 11:39

那就应该是：银行未收单位已收

jia jia 追问

2020-04-14 11:45

那这样嘛？勾稽关系对不上。我看出纳流水银行余额是1628036.61

蒋飞老师 解答

2020-04-14 12:00

填写的是对的，需要再查一下，有没有其他未达或记错账的地方