老师，请问外贸公司12月末已做了期末调汇，但金蝶期末结账时还提示调整期末汇率么回事？是不是当月有结汇（外币账户收到外币转入人民币账户）就需要做调汇，正确的分录应该是怎样的？

张绩 追问

2020-04-12 08:55

老师，请帮我看下，下图中的分录处理有问题吗？谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-04-12 09:00

你这样处理并没有问题，你是什么疑问

张绩 追问

2020-04-12 09:05

老师，我的疑问是做了调汇，期末结账时为啥会出现下图提

张绩 追问

2020-04-12 09:06

老师，请问方不方便帮我远程看下？谢谢！

陈诗晗老师 解答

2020-04-12 09:07

帮了调汇？那就不应该还有这提示了啊，调汇是否记账了？结转损益 了？

张绩 追问

2020-04-12 09:11

下图所示有记账及结转损益，不知哪里出错了？老师帮忙指点下！谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-04-12 09:15

你是不是设置了自动 调汇，要系统自动 处理，而非你手动

1、定专义会计科目时，将该科目设定为期末调汇，如外币的银行存款科目
2、定义总账初台化时外币汇率
3、在总账设置中启用对账与调汇
4、对应收、属应付、总账三个模块月末做期末调汇，输入月末时外币汇率按向导完成，系统自动生成调汇凭证。

你按这步骤看一下，还是不行，你联系一下你软件客服