找不到原因的银行存款账户余额与银行卡余额对不上，怎么做分录？

小花有福气 追问

2020-04-10 18:29

但是2019年6月份之前的银行明细都没有

玲老师 解答

2020-04-10 18:39

你好， 没有明细不好办了  银行账不好随便调整的

小花有福气 追问

2020-04-10 18:41

有2019年漏打印的银行回执单，没有入账，这样的怎么办

玲老师 解答

2020-04-10 18:42

没有入账的按实际 的金额补记账

小花有福气 追问

2020-04-10 18:42

那分录怎么做呀，还用注明调账吗，还是直接做分录

玲老师 解答

2020-04-10 18:47

说一下 没记的具业务是什么

小花有福气 追问

2020-04-10 18:48

有的银行存款错记到了库存商品里，还有提现的，服务费等等这些收入跟支出都没做

玲老师 解答

2020-04-10 18:49

你要说具体 这样没法给你写调整的分录

小花有福气 追问

2020-04-10 18:50

小花有福气 追问

2020-04-10 18:50

小花有福气 追问

2020-04-10 18:51

想这样花圈的都没入账

玲老师 解答

2020-04-10 18:54

说一下具体业务情况

小花有福气 追问

2020-04-10 18:59

我算了一下，就算把这些都入账，银行存款余额与银行卡余额也是对不上，如果这种找不到原因的，怎么调整呢，老师

小花有福气 追问

2020-04-10 19:00

具体业务我也不清楚，都是之前会计做的，我刚刚从老板手里接过来

玲老师 解答

2020-04-10 19:17

银行账找不到原因不好调整，你问下你领导 意见

小花有福气 追问

2020-04-10 19:23

领导不懂，如果不改就这样待着中吗。我接着给他往下做账

玲老师 解答

2020-04-10 19:40

你先把找到这几个业务没记的先补记上，找不到原因的向领导报告，不是领导不懂 这是分清责任 你最好不私入调整找不到原因的银行账

小花有福气 追问

2020-04-10 19:46

嗯，跟领导说过了，责任也都分清楚了

玲老师 解答

2020-04-10 19:58

你先把找到这几个业务没记的先补记上  再找找不一样的原因再调整账

小花有福气 追问

2020-04-10 20:00

他这个账我没法给他调呀。之前做的账都是假账，问过之前的会计了

玲老师 解答

2020-04-10 20:08

造假的账不好调整，调完可能还会交很多税，你问老板愿不愿意交？然后你再调整