结转完损益类发现期初有余额，能红冲本年利润嘛

阳光 追问

2020-04-10 12:26

结转过了，不知道为什么只有挂账类的有余额，其他的都没有了，是不是期末损益结转的时候有什么设置没操作

阳光 追问

2020-04-10 12:28

上月没注意看损益类科目，这月才发现有期初余额

meizi老师 解答

2020-04-10 12:30

你好 那你就去看看 你上期 是不是有损益科目没有结转到本年利润导致的。 你去看看是什么科目有余额 。 不是损益科目的话有余额是正常的

阳光 追问

2020-04-10 12:36

我有点无语

阳光 追问

2020-04-10 12:36

你没回答我的问题

阳光 追问

2020-04-10 12:37

我问得肯定是损益类科目

meizi老师 解答

2020-04-10 12:39

你好 是损益科目的话 你就去看你上期是不是忘记点击结转了 导致有余额

阳光 追问

2020-04-10 12:40

我问了两个问题，一个是损益类有期初余额可不可以红冲，一个是结转损益为什么挂供应商的会有余额，我用的是用友u8

meizi老师 解答

2020-04-10 12:43

你好 1.  你期初有余额 你要看是因为没结转导致的还是什么原因导致 。你不能因为有余额直接就红冲处理的     如果是没结转就补结转  2.结转损益为什么挂供应商的会有余额  。正常结转损益后 损益科目期末会没余额的 。 不会说因为你挂了供应商会有余额。   这个你需要问问你们软件售后帮你看看。   没有遇到过这样的情况。

阳光 追问

2020-04-10 13:03

我看了一个是财务费用没有结转，一个是设计费，那我应该补结转，我应该做借财务费用贷本年利润，对吧

meizi老师 解答

2020-04-10 13:07

你好 嗯 是的 那你就补结转  正常应该是做 借本年利润贷财务费用   你做的时候财务费用 应该在借方 。现在结转 到贷方去哈 。 还有一个你注意 。就是财务利息收入  记得做账 做借方负数 。不要做贷方去了 。有时间做贷方你系统识别不了 。怕你报表不平。

阳光 追问

2020-04-10 13:14

哦那结转管理费用呢，是不是借本年利润贷管理费用

meizi老师 解答

2020-04-10 13:19

你好 是的   是这样来结转的