请问下年报这三个数怎么填？请输入流动比率是什么意思，要写数还是写比率？

QY 追问

2020-04-08 17:17

现金净流量就是写资产负债表上的货币资金就行吗？为什么比率后面的单位是万元的？

朴老师 解答

2020-04-08 17:26

不是，他是现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出）

QY 追问

2020-04-08 17:35

可以说得简单一点吗？资产负债表可以算出来这个数吗？哪个减哪个？

朴老师 解答

2020-04-08 17:37

就是收入减去支出的哦

QY 追问

2020-04-08 17:42

那就是营业利润？

朴老师 解答

2020-04-08 17:43

你用现金流量表上的数据计算一下

QY 追问

2020-04-08 17:44

我平时没做现金流量表

朴老师 解答

2020-04-08 17:46

软件做帐自动出流量表的

QY 追问

2020-04-08 17:47

出的数都不平衡

朴老师 解答

2020-04-08 17:50

你指定现金流了吗？没有的话手动做表

QY 追问

2020-04-08 17:51

现金流量表里面用哪个减哪个？

朴老师 解答

2020-04-08 17:52

现金及现金等价物的流入减去流出

QY 追问

2020-04-08 17:56

用经营活动、筹资活动、投资活动产生的现金流量净额相加可以不？

朴老师 解答

2020-04-08 17:57

现金净流入，是指企业在日常经营过程中，现金流入量减去所有的支出，得出的代表经营成果的利润额。如果是结果是正数代表盈利，知如果是负数代表支出数大于支出所带来的收入，处于资金回收阶段。到企业制定道的目标完成的时，进行结算时的现金净流入代表了企业的盈亏。