老师，请问我单位因有食堂，且食堂费用由收取的餐费支付，所以就先从代管资金账户里提现和收取餐费相同金额出来，然后再将提现的钱存进账户里。相当于收取的餐费还是没动，月末又开具本月支付了多少现金的发票来，若提取的现金没用完就和第二月的餐费一起存起来，这样可以吗

碧蓝的蜜蜂 追问

2020-04-08 15:29

那我应该怎么做这个分录呢。提现时做，月末付出总现金做一次吗？

QQ老师 解答

2020-04-08 15:30

你好！借 其他应收款  贷银行存款或现金  报销 借 相关费用   贷 其他应收款

QQ老师 解答

2020-04-08 15:30

你好！借 其他应收款  贷银行存款或现金  报销 借 相关费用   贷 其他应收款

碧蓝的蜜蜂 追问

2020-04-08 15:36

好的，谢谢

碧蓝的蜜蜂 追问

2020-04-08 15:39

提现时做账的的凭据只有现金支票的存根以及授权支付凭证，这样可以吗

QQ老师 解答

2020-04-08 15:49

你好！做备用金时是可以的