老师好，我做年报的时候要填一个期间费用明细表，然后里面的财务费用我是看明细账填的，现在看主表的时候发现明细账的财务费用好像和利润表上的不一致，导致主表营业利润利润总额这些和利润表的对不上，我现在发下图，第一张是明细表中财务费用三项的总和，第三张是明细表中财务费用有的科目，第二张是利润表三个月汇总，它的最后一列是各项总和（我们实在模拟财务决策所以只有三个月），想请老师帮忙看看问题在哪里为什么财务费用对不上

失眠的睫毛膏 追问

2020-04-07 18:08

明细账里财务费用的三个科目的本年累计都有贷方，就是我发的第一个图的数字176841.51,这是他们的总和，可是和利润表里财务费用对不上

QQ老师 解答

2020-04-07 18:53

你好！除了月末结转之外有贷方发生额吗

失眠的睫毛膏 追问

2020-04-07 18:57

有

失眠的睫毛膏 追问

2020-04-07 19:01

老师您看一下，这是我的明细账

QQ老师 解答

2020-04-07 19:39

你好，图片太模糊了。一般的财务软件损益类科目除了月末结转外不可以做贷方，发生了只能做借方的红色。看看是不是这一部分的差额。