老师，想问下，付给对方公司的保证金和担保费分别记入什么科目啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-04-07 14:46

保证金记入其他应收款，担保费记入其他应付款，不是这样吗？

耿老师 解答

2020-04-07 14:49

你好！担保费你是支出方也是其他应收款

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-04-07 14:51

就是说两个都记入其他应收款吗？

耿老师 解答

2020-04-07 14:52

你好！作为支出方计入其他应收款

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-04-07 15:02

老师，麻烦你帮我看下，这两张单据的分录是不是分别做

第一个   借：应付账款    贷银行存款
第二个    借：财务费用-贴现息     贷银行存款

这样做对吗？

耿老师 解答

2020-04-07 15:29

你好！看报销单内容，你做的没有存

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-04-07 15:39

做的没有存？？？？

耿老师 解答

2020-04-07 15:40

你好！看报销单内容，你做的没有错误，不好意思打错字了

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-04-07 15:46

老师，想问下，对方 用电子商票背书的形式来支付我们的货款，我们再背书转让给我们的供应商，请问这个情况要怎么做分录

耿老师 解答

2020-04-07 15:52

你好！和银行承兑汇票处理一样的通过应收票据科目就可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-04-07 15:55

能把分录写出来一下吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-04-07 15:57

借：应收票据
贷：应收账款

贴现
借：银行存款
贷：应收票据

付货款
借：应付账款等
贷：银行存款

是这样吗？

耿老师 解答

2020-04-07 15:59

你好！不是直接背书了吗？那就不涉及银行存款了，你们也没有承兑

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-04-07 16:01

如果是不涉及银行存款，那为什么出纳还把收到的钱和付出去的钱登记在日记账上面

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-04-07 16:02

我需要把单据拍照给你看吗

耿老师 解答

2020-04-07 16:04

你好！你们是直接背书了还是贴现后银行付款？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-04-07 16:24

老师，图片上传了，你看一下，正确的分录应该是怎样的

耿老师 解答

2020-04-07 16:29

你好！不用通过银行存款，直接用应收票据就可以借 应付账款  贷：应收票据

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-04-07 16:36

如果是涉及到商票贴息，是不是就是要通过银行存款来过渡？

耿老师 解答

2020-04-07 16:48

你好！问问你们出纳是不是办理贴息了不就可以了