你好，我从新建账，总账与明细账对账不平衡是怎么回事？我按照科目汇总表填写的初始数据，然后做账。

焰焰 追问

2020-04-04 13:14

明细账就一个月的，初始建账就是总账，不平衡是不是初始建账的问题

焰焰 追问

2020-04-04 13:14

未授权软件啥意思？我用的达城财务软件单机版的

焰焰 追问

2020-04-04 13:15

录入的没有问题，

焰焰 追问

2020-04-04 13:16

初始建账，根据科目汇总表录入吧？

江老师 解答

2020-04-04 13:21

初始建账必须录入最末级科目的科目余额。不平衡，只能检查是那个科目 的数据录错了，或录漏了。

焰焰 追问

2020-04-04 13:25

最末级科目就是制造费用后面那个工资明细数吗

焰焰 追问

2020-04-04 13:27

按照科目汇总表录入的不都是总账吗？难道是按照明细账录入吗

江老师 解答

2020-04-04 13:28

最末级科目，就是全部看某一个时间点，如2019年12月31日的明细账的科目余额。看最末级的科目余额表。

焰焰 追问

2020-04-04 13:34

科目余额表和科目汇总表是一个表吗？就是叫法不一样吧

江老师 解答

2020-04-04 13:39

科目汇总表中的数据包括：期初、本期借方、借方累计、本期贷方方、贷方累计、余额
科目余额表只包括余额数据。

焰焰 追问

2020-04-04 13:41

初始建账按照哪个表录入？录入的时候录入明细账吗？

江老师 解答

2020-04-04 13:47

初始建账时，就是在初始建账的初始化数据表中填写，只有一张表。录入时需要录入具体的明细账。

焰焰 追问

2020-04-04 13:49

具体的明细账是按照哪个表填呢？

江老师 解答

2020-04-04 13:50

具体的明细表，就是看你们打印的明细账处理。这个就是明细账的数据，明细账的余额数据就是初始化需要录入的数据。

焰焰 追问

2020-04-04 13:52

那就是根据明细账录入吧？

焰焰 追问

2020-04-04 13:52

不是根据科目汇总表或者余额表填初始数据吧

江老师 解答

2020-04-04 13:55

就是根据明细账录入这些初始化的数据

焰焰 追问

2020-04-04 15:42

就是打开软件先进行科目编码设置，比如应付账款的明细账设置，每个科目都设置好明细编码，设置好明细编码再填入每个编码的数就可以了吧？比如应付账款有三个编码1胜利五金店2红运理财公司3辰星石油装备然后把每个明细账填入。比如胜利五金借方6000

江老师 解答

2020-04-04 16:01

你说的太对了。就是这样的，就是将每个一级科目中，对应的所有明细科目，如应付账款的全部 二级科目，就是供应商的名称，全部录好明细

焰焰 追问

2020-04-04 16:03

谢谢你多多关照，请问哪个软件最好

江老师 解答

2020-04-04 16:05

最好的财务软件是金蝶软件和用友财务软件，这个是多年的使用软件。就不会说出现你说的情况

焰焰 追问

2020-04-04 16:06

但是贵呢，有免费版的吗？

江老师 解答

2020-04-04 16:06

一分钱一分货，钱贵肯定有理由的。