老师请看我发的图片帮我解答一下，谢谢

罗清 追问

2020-04-03 17:58

这个公司在使用这个系统之前是没有做账的，每个月赚多少亏多少根本不知道，而且哪个客户有多少钱也是没有纪录的，客户问起来才知道一年前收了别人的保证金，类似这样的情况基本都是，所以除了把差额放在利润分配里，还可以放到“以前年度损益调整”吗？我的实操不是很懂

郭老师 解答

2020-04-03 18:00

以前年度损益调整最后也结转到利润分直接放到利润分配就可以
你的期初重新做的

罗清 追问

2020-04-03 18:01

那我再补录一个凭证就可以了？

郭老师 解答

2020-04-03 18:04

补分录没有用的
期初有问题得改期初

罗清 追问

2020-04-03 18:06

就是要取消去年4月份之后的结账才可以改期初数据，可以改的，

郭老师 解答

2020-04-03 18:08

你好，你这个期初是去年的？你现在做到几月份啦？

罗清 追问

2020-04-03 18:08

做到今年的2月了解3月在整理，已经一年了解中途来过几个人

郭老师 解答

2020-04-03 18:09

那你今年的期初是去年12月末的，你去年12月末就不平吗？

罗清 追问

2020-04-03 19:30

从5月份第一次结账之后就不平了

郭老师 解答

2020-04-03 19:31

那一直这样的话你得修改期初了
你重新换个帐套吧

罗清 追问

2020-04-03 19:31

怎么换的啊？

郭老师 解答

2020-04-03 19:33

重新建帐套
从今年一月份开始做
把去年12月末的录入期初数据

罗清 追问

2020-04-03 19:33

好的，感谢老师

郭老师 解答

2020-04-03 19:39

不用客气的，