送心意

文老师

职称中级职称

2020-03-30 20:32

您好,损益类科目本来就是没有余额的

Z 追问

2020-03-30 20:34

老师 但是我初始化数据需要本年利润呀,如果没有本年利润那后面的数据也对不上呀?

文老师 解答

2020-03-30 20:39

本年利润应该在上你那末转到未分配利润了的,您是年初建账还是年中建账

Z 追问

2020-03-30 20:43

年中建账,因为现在公司老板更换了,但是只进行了资产负债表数据的审核确认,利润表数据未审核确认,所以我这边要把本年利润初始化进去,但是我现在没有思路去怎样做这件事情,还请老师能指点迷津

文老师 解答

2020-03-30 20:47

它原来的账务资料有吗

Z 追问

2020-03-30 20:51

有的,但是资产部分被审计调整过,所以现在是资产负债表与利润表数据不一致。

文老师 解答

2020-03-30 20:53

那您 可以按调整以后的数据

Z 追问

2020-03-30 20:54

那意思是,我要按照审计审过的资产负债表来进行利润表的调整,对吗?但是资产负债表的调整对利润表那些有影响呀?我有点蒙

文老师 解答

2020-03-30 20:56

主要是影响的是未分配利润

Z 追问

2020-03-30 21:00

那我可以直接拿 收入-费用=利润 来做本年利润 做初始化数据吗?

文老师 解答

2020-03-30 21:01

您好,是的,是可以的

Z 追问

2020-03-30 21:06

老师,那资产负债表中涉及调整的 我这边损益类这边需要做相应调整吗?

文老师 解答

2020-03-30 21:13

也是需要做相应的调整的

Z 追问

2020-03-30 21:15

老师 具体怎样调整 老师您可以帮我举个列吗?

文老师 解答

2020-03-30 21:21

我不知道您审计对时候具体是怎么调整的

Z 追问

2020-03-30 21:48

老师 现在这边被审计调整的有 资产类:货币资金、应收账款、其他应收款、预付账款、预提的待摊费用(预付账款)。负债类:应付账款、应付福利费、应交税费、其他应付款、预提费用,如果我调整,资产类的该往损益类的那里面进行调整?负债类的又该怎样去调整啊?

Z 追问

2020-03-30 21:50

老师,现在是未分配利润调整了-1197073.07元,我看到了具体调整项目,但是不知道怎样去调整这个

文老师 解答

2020-03-30 21:54

损益类的具体看他的利润表的数据,然后他怎么调整的,涉及到损益类的调整的,那您也根据他的调整改损益类科目的数据

Z 追问

2020-03-30 22:19

老师 我现在把利润表编制出来了,但是我不知道资产负债表和利润表的勾稽关系,我怎样去确认我编制的利润表是正确的呀?

文老师 解答

2020-03-30 22:20

资产负债表的未分配利润期末减期初就是利润表净利润

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2020-04-10 17:43:55
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