公司开了好几年了一直没用财务软件，现在要用财务软件，但应收账款就100多万他不想做收入，应收账款怎样才能转为投资款？另外盘点的实际库存73万怎么才能平

ray02 追问

2020-03-25 17:46

这只是内账，老板要这么做，不愿意做未分配利润，

meizi老师 解答

2020-03-25 17:48

你好  不愿意的话     那你们内账这样都不做收入怎么体现真实的业务 ； 这个就不对的。  直接转投资款 也得是个人老板的收入才能直接转 。 明明是公司收入  不能说不做收入直接做老板收入 这个不合理的。

ray02 追问

2020-03-25 17:50

我也知道，但老板坚持不做我没办法，我这个该怎么做啊

meizi老师 解答

2020-03-25 17:56

你好   那你做  借银行存款 贷实收资本-某股东

ray02 追问

2020-03-25 17:59

这怎么做啊，以后查往来款都对不上了

ray02 追问

2020-03-25 18:00

而且银行账上实际也这么多钱啊

meizi老师 解答

2020-03-25 18:03

你好  你们是内部账  我上面给你说 这个是收入不能直接做投资款  如果直接做就是上面的分录 。 我的建议是做收入 体现税费  同时做分红给股东  转做投资款 这样合理点 ；  同时你才好结转的库存商品

ray02 追问

2020-03-25 18:07

那应收帐款就一直挂着？年底说要拿一部分给员工分红

meizi老师 解答

2020-03-25 18:15

你好 你不是收到了钱了吗  借方走银行存款 。没有收到款就做应收账款。

ray02 追问

2020-03-25 19:19

应收账款就是没收到钱啊，我的意思是本来是公司的收入老板一定要做投资款，就不做利润

meizi老师 解答

2020-03-25 19:45

你好 老板做投资款也是老板个人的钱投入 。你这个是收入 就要体现出收入。  你既然是内账 就得按真实的做 。你不按真实的做 。你们报表出来数据都不对 。那做内部账没有什么意义了。应收账款就是你销售货物取得收入 只是客户还没给你钱  。

ray02 追问

2020-03-25 21:40

我知道是这样，就是说按老板的意思应该怎么做

meizi老师 解答

2020-03-25 22:07

那你就按老板意思做 。 借银行存款 贷应收账款  你之前已经挂了应收账款的    还有你跟老板说 应收账款 又不是老板的钱 转不了实收资本 。除非 老板把这个应收账款 不挂账上  算自己的钱拿来投资 。不然这个账没法做。你老板这样做  做内账没有什么意义。

ray02 追问

2020-03-26 11:33

应收帐款不挂帐上是什么意思？我也知道这样做没意义，但老板坚持要这样我也没办法，就是操作上不知道怎么做的好

meizi老师 解答

2020-03-26 11:36

你好 就是说你不做收入 当这个钱是老板的钱 来做投资款

ray02 追问

2020-03-26 11:47

本来就是应收款都是对应的客户，不做收入分录怎么写，以后要是查客户往来对账就对不上了啊

meizi老师 解答

2020-03-26 11:49

你好    你们老板又不做收入 还要把他放自己的钱来处理  投资款 。  就是我说的     做收入 分红给老板。 老板拿来做投资款 这样做才合理的。     不然没有其他更好的分录来处理这个业务的。     你不做收入你的库存都没法消除

ray02 追问

2020-03-26 12:40

不懂老师的意思哈，能说详细点吗？就是把分录帮写一下

meizi老师 解答

2020-03-26 12:44

你好       1.   做收入 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税   借银行存款贷应收账款  2. 分红 借利润分配=应付股利 贷应付股利  借应付股利贷 实收资本-某股东 。这样做才合理