用速达系统，调整库存数量，是从采购收货调增，销售开单调减，这个调完打出来单子就要做账吧，调增做应付调减做应收？还要做什么工作，我的交接笔记记得月底调虚拟金额忘了这是什么意思，还记了一个应收冲应付不够冲增加虚拟→其他收入。 没有什么实操经验，这块也忘了

???? 追问

2020-03-22 12:40

厂家发的颜色不对，总数是对的，各个颜色数量有错位，有的多有的少，跟系统跟实际数量对不上

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 12:47

你的意思是这些产品之间有的调增有的调减，总金额不变？

???? 追问

2020-03-22 13:19

对，总的数量金额不变

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 13:24

你直接是各产品做内部变动就可以，你是什么意思？

???? 追问

2020-03-22 13:31

发的都录入系统了，盘点才发现不对，现在不是通过收货和销售开单做虚拟变动吗

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 13:33

你只是通过收货处理，不通过销售处理。
收货把这些错误的以退货形式处理，然后 正确的以收货形式处理。

???? 追问

2020-03-22 13:39

增加的做收货，减少的做退货吗

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 13:42

是的，直接这样处理就可以了。

???? 追问

2020-03-22 14:01

之前减少做的销售，计入应收，应收冲应付，不够冲增加虚拟计入其他收入，这样可以吗

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 14:08

你这不影响收入，直接是退货和入库就可以了。

???? 追问

2020-03-22 14:39

采购收货，和采购退货，供应商选择以前设置的   调（账实不符），会计科目借贷一方是库存商品，另一方计什么

???? 追问

2020-03-22 14:39

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 14:58

应付账款，另一方是用应付账款处理。

???? 追问

2020-03-22 14:59

哦哦，退货用应付是吧，然后月底互充吗

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 15:07

是的，就是这个意思，调整完后总成本总应付账款都是不变的

???? 追问

2020-03-22 15:09

噢打错了，退货用应收，收货用应付

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 15:10

都是应付，你怎么会涉及到应收呢，都是应付。

???? 追问

2020-03-22 15:16

噢，一借一贷，那明细计入哪个供应商？自己设置一个调整库存二级明细吗

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 15:24

你这调整的是哪个供应商的产品你就是入哪个供应商啊
借 库存商品
贷 应付账款 甲
借 应付账款  甲
贷 库存商品