你好，有家客户是转过来的帐，之前已经做完了11月的帐，现在我要从12月份开始做，需要建账录入初始数据，金碟里的累计借方贷方是本年1月发生至11月的金额，那期初余额是填11月的期初余额还是填11月的期末余额？

七七 追问

2020-03-16 10:33

我录了期末余额，但是试算不平衡，我对了资产负债表和利润表，金额都没有错，还有其他什么检查的方法吗

马老师 解答

2020-03-16 10:34

你是根据什么录入的呢？？

七七 追问

2020-03-16 10:36

科目余额表和明细分类帐

马老师 解答

2020-03-16 10:38

你科目余额表的11月份的的资产=负债＋所有者权益吗

七七 追问

2020-03-16 10:39

是相等的，已经在电子税务局上传了财务报表的

马老师 解答

2020-03-16 10:43

你用资产负债表和你期初余额表对一下看是那些科目的和报表里对不上

七七 追问

2020-03-16 10:43

我损益类余额是0，没有填在累计借贷方，只填在本年累计损益实际发生额，会不会是这个有问题？

马老师 解答

2020-03-16 10:48

应该是是损益类科目累计借方贷方数相等  期末余额是0

七七 追问

2020-03-16 11:04

已经可以了，感谢感谢

马老师 解答

2020-03-16 11:09

不客气  麻烦给老师五星好评谢谢