你好，我目前在填报工商年报，图一是信息比对情况不通过，图二是我根据财务报表填在工商年报系统里的表格数据，图三是我公司财务软件中的财务报表。我明明是根据财务报表上的数据填写，为什么比对不通过呢

Kalen Wu 追问

2020-03-16 09:47

如何重分类

郭老师 解答

2020-03-16 09:48

预付明细贷方金额放到应付帐款

Kalen Wu 追问

2020-03-16 09:48

你的意思是，我现在填工商年报里的财务报表，把预付账款的金额填在应付账款里吗

郭老师 解答

2020-03-16 09:51

你好
参考这个吧

Kalen Wu 追问

2020-03-16 09:52

你发给我的图片我看得懂我知道，请问我说的做法对不对（我现在填工商年报里的财务报表，把预付账款的金额填在应付账款里吗）

郭老师 解答

2020-03-16 09:53

不对
怎么是预付的金额
看明细
预付的贷方余额

Kalen Wu 追问

2020-03-16 09:58

2019.12月底预付账款的贷方余额是1261195.48，应付账款的借方余额是14000

郭老师 解答

2020-03-16 09:59

2019.12月底预付账款的贷方余额是1261195.48
是明细的吗
是的话放到应付

郭老师 解答

2020-03-16 09:59

应付账款的借方余额是14000
这个放到预付里

Kalen Wu 追问

2020-03-16 10:00

但是工商年报系统里没有【预付账款】这个科目

郭老师 解答

2020-03-16 10:04

没有的不填写
但是不能是负数

Kalen Wu 追问

2020-03-16 10:05

这是工商年报系统里的财务报表填写的表格，我是根据我们公司的报表数据填的，这个工商年报系统里没有【预付账款】科目，但是我们公司财务报表上有预付账款科目金额，

郭老师 解答

2020-03-16 10:07

没有不填写
你现在的问题是流动资产小于上面的合计，因为有预付，这个负数红冲了，如果你预付是大于零，你的流动资产就大于上面的合计
所以，就可以通过，没有逻辑上的不合理。

Kalen Wu 追问

2020-03-16 10:12

你说工商年报系统里没有【预付账款】科目，就不用填写了吗，那工商年报系统里的【流动资产合计数】仅仅填写货币资金+应收账款+其他应收款+存货的合计数吗，如果是这样的话，那工商年报系统里的【流动资产合计数】就会跟我公司财务报表上的【流动资产合计数】对不上了，因为我公司的财务报表上的【流动资产合计数】包含预付账款在内了

郭老师 解答

2020-03-16 10:18

对的，不填写
流动资产，看你资产负债表的流动资产合计
只要不是负数就可以保存你可以试下的

Kalen Wu 追问

2020-03-16 10:19

你说 流动资产，看你资产负债表的流动资产合计，但是我公司的报表上的【流动资产合计数】包含了预付账款科目的金额，可是年报系统里没有预付账款科目的金额

郭老师 解答

2020-03-16 10:24

同学
你看到提示了吗
上面的合计没有要求必须一致但是必须大于
大于也就是预付得是正数

Kalen Wu 追问

2020-03-16 11:30

图一是我公司的2018年财务报表，图二是2018年工商年报系统里的报表填写数据。请老师看下，怎么这两个表里的流动资产合计数是一样的呢，即使工商年报系统里没有预付账款这个科目

郭老师 解答

2020-03-16 11:31

其他应收款放到其他应付款里面

Kalen Wu 追问

2020-03-16 11:32

2018年的报表里没有把其他应收款放到其他应付款里面

郭老师 解答

2020-03-16 11:35

你修改下
要不还是一样申报不了

郭老师 解答

2020-03-16 11:35

不用修改
期末没有影响的

郭老师 解答

2020-03-16 11:37

你给的第一个资产负债表和第二个资产负债表
不对吧。

郭老师 解答

2020-03-16 11:37

年初数和年末数颠倒了。