2019年 全面的账 首付科目都用请他应收做的 现在和银行帐对不上 年初怎样调账 录起初余额

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-12 18:35

就是之前的会计没有根据银行流水做账 所有账务都归集到其他应收款这个科目 银行存款科目一整年都没有用  我现在年初建账 发现期初数对不上

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-12 18:36

而且其他应收都是一个总金额 根本对不上流水的支出和收入  现在不知道怎么办才好

小叶老师 解答

2020-03-12 18:37

不是吧，把银行存款放在其他应收款？借什么贷什么？

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-12 18:38

借库存商品 期间费用 贷其他应收

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-12 18:39

工资 支出 采购 应收 全部在其他应收里面

小叶老师 解答

2020-03-12 18:41

那把其他应收这些调整至银行存款或者现金，把做错的列个表出来，哪些归集到银行，哪些归集到现金，然后汇总调整

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-12 18:42

意思就是我要重新做一遍账么

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-12 18:43

我可不可以  把正确的银行期初余额写对  把应收写对 把剩余的都放到其他应收里

小叶老师 解答

2020-03-12 18:43

不是重新做一遍，把涉及其他应收款导出明细账，在EXCEL表里标识哪些是银行，哪些是现金，然后汇总一笔调整

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-12 18:45

好的  我试试  不会的话我明天再请教您

小叶老师 解答

2020-03-12 19:27

好的，同学，你试试哈

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-12 19:29

谢谢老师o(^o^)o

小叶老师 解答

2020-03-12 19:29

亲爱的同学，不客气的

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-13 09:26

老师  19年之前的会计没有做社保缴纳的那部分   我怎么调  他总银行存款的科目全部记到了其他应收

小叶老师 解答

2020-03-13 09:29

他原来交社保怎么做的

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-13 09:30

他就没有做

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-13 09:31

这种账怎么都填不平 实收资本也没有实际打到公户  就借其他应收 贷实收资本

小叶老师 解答

2020-03-13 12:09

同学，你好，这些记入其他应收款的凭证是不是实际都有支付？有的话调整科目就行

Baby-Q💗💗💗 追问

2020-03-13 12:10

是的老师  那我调整一下 谢谢

小叶老师 解答

2020-03-13 12:16

亲爱的同学，不客气的哈