科目汇总表平了但是资产负债表没平，是怎么回事

欣喜的日记本 追问

2020-03-12 13:29

都结转了，数字相差将近是6

maize老师 解答

2020-03-12 13:30

损益科目费用有做贷方吗，这个

欣喜的日记本 追问

2020-03-12 13:30

我是手工账，奇怪的是我数据上都没有小数点后两位以后的数字，但是相差的金额就是5.950000003

欣喜的日记本 追问

2020-03-12 13:32

有做贷方

maize老师 解答

2020-03-12 13:32

这个需要做借方负数下面，不能做贷方，

欣喜的日记本 追问

2020-03-12 13:33

这个有什么关系吗？

maize老师 解答

2020-03-12 13:36

这个会增加本年累计数，这个会导致结转有可能取不到数据，不过这个是软件反馈说会这样，你手工做，那这个应该不会，你看有没有数据登记有问题？

欣喜的日记本 追问

2020-03-12 13:40

数据都没有错误，我科目汇总表都平了，记账凭证也没有问题

maize老师 解答

2020-03-12 13:43

利息费用是不是有做贷方，你去看这个是不是这个差额，不是，那就看资产负债表取数那个是不是看错输入错误？

欣喜的日记本 追问

2020-03-12 13:45

利息费用也不是这个差额，资产负债表的取数也没有问题

欣喜的日记本 追问

2020-03-12 13:51

就是不知道哪里出了问题

maize老师 解答

2020-03-12 13:55

你说都没有问题，公式也没有，自己填写也没有问题。。。那不知道了，你可以去用这个Excel登记下凭证看看，是不是最后是平的，

maize老师 解答

2020-03-12 13:56

或者是用下柠檬云，那个是做下，我听同行说那个是免费财务软件，你也可以去试试看看，

欣喜的日记本 追问

2020-03-12 13:57

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-12 14:01

你赶紧去试试看看

欣喜的日记本 追问

2020-03-12 16:04

做的过程中找到一个问题的所在，但是现在还是差0.01

maize老师 解答

2020-03-12 16:08

那需要继续找，这个原则是没有差额才对，我之前做手工和上面截图给你Excel那个做出来没有差额，不知道你这个啥情况，

欣喜的日记本 追问

2020-03-12 16:15

好的，谢谢您

maize老师 解答

2020-03-12 16:17

你再去找下看看，这个，