假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知 甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有 （　）。 A、甲股票的贝塔系数为0.88 B、甲股票的贝塔系数为0.34 C、甲股票的必要报酬率为8.4% D、甲股票的必要报酬率为13.8%

假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（　）。A、甲股票的贝塔系数为0.88 B、甲股票的贝塔系数为0.34 C、甲股票的必要报酬率为8.4% D、甲股票的必要报酬率为13.8%

答： 【正确答案】 AD 【答案解析】 贝塔系数＝（40%×0.55）/25%＝0.88；必要报酬率＝5%＋0.88×（15%－5%）＝13.8%。

假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（　）。A、甲股票的贝塔系数为0.88 B、甲股票的贝塔系数为0.34 C、甲股票的必要报酬率为8.4% D、甲股票的必要报酬率为13.8%

答： AD 【答案解析】 贝塔系数＝（40%×0.55）/25%＝0.88；必要报酬率＝5%＋0.88×（15%－5%）＝13.8%。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

D选项说的投资组合理论就是资本市场线啊，测量风险用的是标准差，标准差衡量的是全部风险，有问题吗？

答： 投资组合理论，是指若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低非系统性风险。投资组合的风险指的是其降低的风险，即为非系统风险，不是全部风险哦~