对方公司从对公账户打款给我司私户一笔货款差价，这笔账怎么记

如意的山水 追问

2020-03-05 17:51

那外账的银行存款那不是对不上吗？

林夕老师 解答

2020-03-05 17:53

你上面的表述是：
那是对方的公户，我们收款方是私户。

如意的山水 追问

2020-03-05 17:57

哦不好意思，谢谢您

林夕老师 解答

2020-03-05 17:59

最好不要采用对方公户，转到私户，这样容易有税务风险。
一般内外账采用公对公，私对私。

如意的山水 追问

2020-03-05 18:00

问一下如果是反过来，要怎么处理？

林夕老师 解答

2020-03-05 18:01

如果反过来，我们确认全部收入，不用顾及对方是公户，还是私户。
我们都会开具发票。如果只开具了部分，剩余部分确认未无票收入。

如意的山水 追问

2020-03-05 18:07

好的，谢谢，您解答的太详细了 
其实我刚刚的意思是对公户转私户，公户方是需要如何操作？

林夕老师 解答

2020-03-05 18:10

公户方：不用顾及对方是公户收款，还是私户收款。
开具销项税发票。如果只开具了部分，剩余部分确认未无票收入。
对公转账给对私，很容易发现内外账的情况，一般财务总监都会禁止这方面的做法。

如意的山水 追问

2020-03-05 18:23

是这样的
1、我司公户给对方公户打了1万元，对方现在退差价1000元用公户打到私户了，就是说他那面可以开具9000的发票给我们，未开部分他们那面可以记入无票收入是吧
2、我方公户打出去的1万正常记账打货款，私户收到的1000元正常记录是返货款差价，但我收到的发票是9000元的话，不是和外账对不上吗

如意的山水 追问

2020-03-05 18:30

第一条的解读是我司外账记账的时候就记真实的货款9000元是不？那我公户打出去的是1万元，这不就是和银行对不上吗 我有点蒙圈了

林夕老师 解答

2020-03-05 18:31

1.我司公户给对方公户打了1万元，对方现在退差价1000元用公户打到私户了，就是说他那面可以开具9000的发票给我们，未开部分他们那面可以记入无票收入是吧

是的。

2.你把1000元存入公户银行，备注成现金返货款。 冲减原来10000