你好老师，公司没有设置“库存现金”科目，所有的零星支出全部通过“其他应收款-老板娘个人卡”这样操作可以吗？

佳妮 追问

2020-02-25 19:05

公司的，每次银行提取备用金也是转在这张卡上

佳妮 追问

2020-02-25 19:05

现在每个月的费用支出都是从这张卡上冲抵的

meizi老师 解答

2020-02-25 19:08

你好 那你就挂 借其他应收款-老板娘贷银行存款   这样来挂 。 收到发票 然后做 借费用 或者成本贷其他应收款

佳妮 追问

2020-02-25 19:16

嗯，是的，一直也是这么做的。但是现在账目需要调帐，想通过现金走账，直接冲减其他应收款-老板娘个人账户，这样合适吗？我主要是担心通过银行卡调账，如果税务真查账也是能会拉出清单的

meizi老师 解答

2020-02-25 19:17

你好 那也得你们实际收到了现金才可以做啊    你个人账户取现  就可以做 借库存现金 贷其他应收款 。如果这个个人账户的钱本来就是公司的钱