老师，你好，我听金蝶k 3系统出纳课程第一讲，企业未达账:银行已收企业未收，录入企业未达账贷方金额，银行已付企业未付，录入企业未达账借方金额，跟平时写的未达账不一样，不理解？能给我解析一下吗？

钱丽芳18662358962 追问

2020-02-25 14:01

老师，借贷搞不清楚

钱丽芳18662358962 追问

2020-02-25 14:03

老师，企业未达账为什么在贷方呢？

钱丽芳18662358962 追问

2020-02-25 14:03

为什么不在贷方

郭老师 解答

2020-02-25 14:06

银行存款日记账的余额＋银行已收、企业未收的金额－银行已付、企业未付的金额=调整后（银行存款日记账）余额
银行对账单的余额＋企业已收、银行未收的金额－企业已付、银行未付的金额=调整后（银行对账单）余额
为了做这些的
这个是软件的公式
这个不要记

钱丽芳18662358962 追问

2020-02-25 14:08

但是软件的公式怎么是反的，我都闷了

钱丽芳18662358962 追问

2020-02-25 14:09

到底是按常规的来还是按软件的呀，软件公式跟平时不一样啊？

郭老师 解答

2020-02-25 14:09

是的
他是有我下面的公式的
这种不用死记

钱丽芳18662358962 追问

2020-02-25 14:10

但我不理解他为什么这么填10000元

郭老师 解答

2020-02-25 14:14

银行已付，企业未付；录入企业未达账的借方；

银行存款日记账的余额＋银行已收、企业未收的金额－银行已付、企业未付的金额=调整后（银行存款日记账）余额

钱丽芳18662358962 追问

2020-02-25 14:17

企业未达账不是贷方余额吗，应录入贷方10000啊

郭老师 解答

2020-02-25 14:21

这个是软件的
正好和你自己做分录相反的

钱丽芳18662358962 追问

2020-02-25 14:21

企业未达账不就是银行存款日记账吗，支付货款10000元，不是要计入贷方吗

郭老师 解答

2020-02-25 14:21

这个和你写的正好相反
软件的最好问下你软件售后的

钱丽芳18662358962 追问

2020-02-25 14:22

那为什么软件要做反的呢？是什么原因？

郭老师 解答

2020-02-25 14:23

银行存款日记账的余额＋银行已收、企业未收的金额－银行已付、企业未付的金额=调整后（银行存款日记账）余额
这个是课本学习的

郭老师 解答

2020-02-25 14:24

这个就是软件设置了
只有按照他设置的才可以

钱丽芳18662358962 追问

2020-02-25 14:24

为什么课本跟软件不一致呢，那以后我们相应哪个呀？

郭老师 解答

2020-02-25 14:26

做题按课本的来
软件是人软件就是这么设置的
我们也不是主要研究软件的