送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-24 11:48

当经营活动现金净流量为负数,投资活动现金净流量为负数,筹资活动现金净流量为正数时,表明该企业处于产品初创期。在这个阶段企业需要投入大量资金,形成生产能力,开拓市场,其资金来源只有举债、融资等筹资活动。

朴老师 解答

2020-02-25 09:20

投资活动产生的现金流量净额为负数,企业固定资产投资大或股权投资初期,尚在扩张投入阶段,无投资回报或投资投入大于投资回报。


筹资活动产生的现金流量净额为负数,说明企业归还了前期借款或无新增贷款,借款的情况下,偿付了利息或支付股利。

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