老师们好，请教一下，18年12月份以公司名在建行贷款1百万为一年的，每月利息都是基本户(对公帐户)转到建行还息，现在要还贷款了也是从对公帐户转出还贷款，但没做过帐，现在还贷款怎么做帐呢？

ting 追问

2020-02-06 17:00

是的

bamboo老师 解答

2020-02-06 17:01

那银行存款账面余额跟银行实际余额一致么？

ting 追问

2020-02-06 17:07

什么意思呢？是建行还是对公帐户呢？

bamboo老师 解答

2020-02-06 17:08

建行贷款 基本户(对公帐户)

ting 追问

2020-02-06 17:12

利息每月4千多，本金分3个月还清因一下子还不了

bamboo老师 解答

2020-02-06 17:12

您建行是对公账户还是私人账号？

ting 追问

2020-02-06 17:16

一般户以公司名开的

bamboo老师 解答

2020-02-06 17:18

那您现在把前面贷款 支付利息的分录都补入账 然后做还贷的分录

ting 追问

2020-02-06 17:20

是分别在12个月来补分录还是就做在一个月里补的呢？

bamboo老师 解答

2020-02-06 17:23

前面月份已经结账的话 就做在一个月补就好了

ting 追问

2020-02-06 17:25

那现在也只能做在20年2月份了吗？

bamboo老师 解答

2020-02-06 17:28

您2020年1月份已经结账了？

ting 追问

2020-02-06 17:30

没有，可以把已发生了与贷款有关费用一次性补完是这样吗？

bamboo老师 解答

2020-02-06 17:31

是的 前面没有做的话 可以一次性补完

ting 追问

2020-02-06 17:34

好的，如利息的分录写一个利息总数吗

bamboo老师 解答

2020-02-06 18:35

可以写个总数 然后后面附银行回单

ting 追问

2020-02-06 19:23

好的谢谢

bamboo老师 解答

2020-02-06 19:25

不客气哈 欢迎有疑问继续提问