老师，原材料明细账跟总帐，如何核对呢？金额，数量，都要核对吧？？

郭老师 解答

2020-02-04 19:39

总账也没有明细
需要找下你们的进销存里面

天使爱美丽 追问

2020-02-04 20:20

老师，我还是没太明白，比如，原材料-石面子，原材料-煤，原材料-五水硼砂，这些电脑上数量，应该跟总帐一致的吧？不一致那怎么结账呢

郭老师 解答

2020-02-04 20:52

合计是一样的
明细账是分开的
总账合在一块的
不一致的需要看下进销存和那个是一致

天使爱美丽 追问

2020-02-04 20:57

老师，这个原材料明细账指的是用手工账本三栏账跟电脑原材料总帐余额进行核对吧？

郭老师 解答

2020-02-04 20:58

你们不是软件做账的吗
是的话软件里面有进销存和明细账，总账的

天使爱美丽 追问

2020-02-04 21:02

我们没有进销存软件的，就是用友软件，那用友软件原材料明细账跟原材料总帐期末余额肯定一样的吧，不一致的话，月底也没办法自动结账吧

天使爱美丽 追问

2020-02-04 21:03

老师，是这样的，我手工用账本记录原材料，库存商品的期末库存数

郭老师 解答

2020-02-04 21:05

那就手工和你软件里面是一致的

天使爱美丽 追问

2020-02-04 21:08

我把我的保管账，各种原材料期末数量加一起，跟电脑总账原材料期末数量一致就行吧

郭老师 解答

2020-02-04 21:15

是的，一致就可以
你手工做的明细，最好和明细账核对

天使爱美丽 追问

2020-02-04 21:25

我手工的原材料明细，跟电脑原材料明细核对，是这样吧

郭老师 解答

2020-02-04 21:27

是的，需要一致的，只要做了就要一致