收到的银行利息费用，做成借方负数，导致科目余额汇总表相关科目余额20240.35和利润表上利息费用20061.73不一致了，请问老师该如何处理呢？

山岚心画 追问

2020-01-16 16:22

发生数是一致，本年累计数不一致呢

山岚心画 追问

2020-01-16 16:24

因为损益结转的是借方正数，这样借方一正一负为零。而正常的借贷都是负数才一致

辜老师 解答

2020-01-16 16:24

本年累计数不一致，是不是你其他月份有贷方发生额

山岚心画 追问

2020-01-16 16:57

你好，老师，图片上的很清楚，原因我也找到了就是这个月的，原因就是利息费用的借方负数，金额就差这个178.62=20240.35－20061.73，就是不知道是就这么放着呢？还是要调成一致的

山岚心画 追问

2020-01-16 16:59

这个是第一张图片的下一页

辜老师 解答

2020-01-16 16:59

你报表财务费用入20753.66，报表未分配利润的勾稽关系是对的不

山岚心画 追问

2020-01-16 17:11

未分配利润对上的

辜老师 解答

2020-01-17 07:02

那你的报表数据是没问题的