老师发现以前年度现金出现贷方，应该怎么处理呢？而且报告都出了。还有解救办法吗？是18年度中一个月出现贷方余额

2320885989 追问

2020-01-15 22:27

人员工资不是真实的，没有通过银行

方亮老师 解答

2020-01-15 22:30

没有办法补救，以前的不用管，以后别出现贷方余额即可。

2320885989 追问

2020-01-15 22:36

老师吖，但是也有一种情况就是19年收到一张发票，这张发票是应该借管理费用，贷其他应收款–某某公司的，但是查了账发现这张票在17年年底就已经做了一笔收现金，冲掉其他应收款了。
正确在19年应该冲掉之前的那笔现在对吗？这样的话，现金就不对了不是吗？

方亮老师 解答

2020-01-15 22:46

17年的不用管，您描述的情况应该单位公户转账给发票的开具方，然后让对方通过私人账户转款给你们单位老板。现在现金使用的越来越少，如果再涉及到现金，有可能会引起税务部门的质疑。

2320885989 追问

2020-01-15 22:57

不是的，这个是投标的一个质保金，不会对私给回的，一般会冲中标的服务费，不会给回现金的。老师，你的意思是既然这笔金额在17年已经收款回来了，就不要管它了是吗？但是我红冲掉了，红冲后又觉得不太对劲

方亮老师 解答

2020-01-16 08:02

17年支付的是什么款项？既然17年已经收回现金现在又怎么会开具发票？现在这张发票的内容是什么？你们单位欠发票开具方款项吗？