以前会计未做银行帐 现在从19年的银行流水开始做 银行余额就差18年的余额 怎么调账 差额就是没记之前的银行流水

我只爱学习 追问

2020-01-14 16:02

我没有做为期初录入 现在想调整 不知道怎么调 我看有个老师说可以做成 借： 银行存款 贷：利润分配 来冲平

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 16:03

是的，你如果之前没有入账，现在补入账，你就是用以前年度损益调整进行调整处理

我只爱学习 追问

2020-01-14 16:05

可以讲下具体的分录吗

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 16:08

借 银行存款
贷 以前年度损益调整
借 以前年度损益调整
贷 未分配利润

我只爱学习 追问

2020-01-14 16:10

谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 16:13

不客气，祝你工作愉快。