老师，我12月新增了一个资产减值损失科目，计提一笔坏账准备25万，结账以后取不了数，资产负债表资产总计不等于负债加所有者权益总计，我要怎么办呢

旋转木马 追问

2020-01-12 20:12

资产合计大于负债和所有者权益

立红老师 解答

2020-01-12 20:17

你好，那是因为应收账款项目在计算没有取到坏账准备的数，您改一下报表中应收账款的计算公式就可以的。

旋转木马 追问

2020-01-12 20:19

怎么改呢老师

立红老师 解答

2020-01-12 20:22

你好，如果您是金蝶软件，您试下，
1、打开金蝶软件；

2、点击”报表与分析“--选择查看--点击显示公式，即可修改报表里面的公式。

旋转木马 追问

2020-01-12 20:23

用友T+

立红老师 解答

2020-01-12 20:25

你好，用友T，打开资产负债表模板，双击打开需要修改公式的公式单元修改即可。

旋转木马 追问

2020-01-12 20:32

公式怎么改呀，老师

立红老师 解答

2020-01-12 20:36

你好，您看下您的应收账款和坏账准备的代码是多少，然后选 择期末，不是期初

旋转木马 追问

2020-01-12 20:44

应收账款1131坏账准备1141

立红老师 解答

2020-01-12 20:46

你好，您选择期末这个选项

旋转木马 追问

2020-01-12 20:49

老师这个公式是1131－1141啊

立红老师 解答

2020-01-12 20:53

你好，按您这个公式是对的呢，您在软件中打开资产负债表，看报报表中的应收账款是这个公式么

旋转木马 追问

2020-01-12 20:55

报表里的公式是这个啊

立红老师 解答

2020-01-12 20:58

你好，看下坏账准备科目余额方向是不是默认为了借方余额，如果是这样，借方余额是0，就减不掉

旋转木马 追问

2020-01-12 21:01

余额默认是借方余额

旋转木马 追问

2020-01-12 21:03

老师我新增的是5901资产减值损失这个科目，然后做了一笔:借资产减值损失25万  贷坏账准备25万，这样做错了吗？

立红老师 解答

2020-01-12 21:05

你好，您的分录没有错的，由于坏账准备余额默认是借方余额，我们这笔分录的余额应是在贷方，所以公式取得的借方数，而借方数是0，所以并没有减少，需要把坏账准备余额方向改为贷方，公式就能取到数了。

旋转木马 追问

2020-01-12 21:12

科目设置那里改不了坏账准备的科目余额方向怎么办

立红老师 解答

2020-01-12 21:16

你好，有提示内容么，还是就是灰色的改不了，如果是灰色的，需要您问下您的软件客服。